九游体育官网登录入口公司已触发“恒辉转债”的有条件赎回条件-九游体育「NineGame Sports」官方网站

证券代码：300952        证券简称：恒辉安防     公告编号：2025-096 债券代码：123248        债券简称：恒辉转债               江苏恒辉安防股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息泄漏内容的真正、准确和无缺，莫得失实 纪录、误导性述说或要害遗漏。   非常教唆： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 制赎回，本次赎回完成后，“恒辉转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交 所”）摘牌，特提醒“恒辉转债”合手券东说念主注重在限期内转股。债券合手有东说念主合手有的 “恒辉转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前打消质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 相宜性惩办要求的，不可将所合手“恒辉转债”改动为股票，特提请投资者神志不 能转股的风险。 辉转债”，将按照 100.19 元/张的价钱强制赎回，因当今“恒辉转债”二级市 场价钱与赎回价钱存在较大各异，非常提醒“恒辉转债”合手有东说念主注重在限期内 转股，如若投资者未实时转股，可能面对蚀本，敬请投资者注重投资风险。   自 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 7 月 10 日，公司股票已满足任何洞开三十个 交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“恒辉转债”当期转股价钱（即 有限公司向不特定对象刊行可改动公司债券并在创业板上市召募评释书》（以下 简称“《召募评释书》”）的商定，公司已触发“恒辉转债”的有条件赎回条件。   公司于 2025 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于提前赎回恒辉转债的议案》，伙同当前市集及公司自己所在情况，经过详细考 虑，严慎有诡计，公司董事会喜悦公司应用“恒辉转债”的提前赎回职权，同期， 董事会授权公司惩办层认真后续“恒辉转债”赎回的一起关连事宜。现将提前 赎回“恒辉转债”的关联事项公告如下：   一、可改动公司债券基本情况   凭据中国证券监督惩办委员会《对于喜悦江苏恒辉安防股份有限公司向不特 定对象刊行可改动公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），江苏 恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行 500 万张可改动 公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数东说念主民币 50,000.00 万元，扣 除各项刊行用度后的实质召募资金净额为 49,260.13 万元。   上述召募资金已一起到账，立信管帐师事务所（异常无为搭伙）已于 2024 年 8 月 27 日对公司上述召募资金到位情况进行了考证，并出具了《江苏恒辉安 防股份有限公司可改动公司债券召募资金到位情况鉴证呈报》                           （信会师报字2024 第 ZA14213 号）。公司已对召募资金进行了专户存储，并与保荐东说念主华泰集合证券 有限包袱公司、专户银行坚决了《召募资金三方监管合同》。    经深交所喜悦，本次可改动公司债券已于 2024 年 9 月 12 日在深交所上市交 易，债券简称“恒辉转债”，债券代码“123248”。    凭据《召募评释书》的关连商定，本次刊行的可改动公司债券转股期自可转 换公司债券刊行实现之日 2024 年 8 月 27 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交 易日（2025 年 2 月 27 日）起至可改动公司债券到期日（2030 年 8 月 20 日）止 （如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个交游日；顺缓时代付息款项不另计 息）。    （1）动手价钱的细目    凭据《召募评释书》的关连商定，本次刊行的可转债的动手转股价钱为 18.26 元/股。    （2）转股价钱的调养情况    因公司实验 2024 年度权益分拨，凭据《召募评释书》以及中国证监会对于 可转债刊行的关联法例，需要调养转股价钱。“恒辉转债”的转股价钱由 18.26 元/股调养为 18.11 元/股，调养后的转股价钱于 2025 年 5 月 30 日见效，具体内 容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《关 于可转债调养转股价钱的公告》（公告编号：2025-069）。    二、可改动公司债券有条件赎回条件触发情况    凭据《召募评释书》，“恒辉转债”有条件赎回条件的关连商定如下：    在本次刊行的可改动公司债券转股期内，当下述情形的恣意一种出刻下，公 司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转 换公司债券：    ①在转股期内，如若公司股票在职意洞开三十个交游日中至少有十五个交游 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可改动公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000.00 万元时。 当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365    IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可改动公司债券合手有东说念主合手有的将被赎回的可改动公司债券 票面总金额；   i：指可改动公司债券曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调养日及之后的交 易日按调养后的转股价钱和收盘价钱计较。   票面利率：第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.60%、第四年为   自 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 7 月 10 日，公司股票已满足任何洞开三十个 交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“恒辉转债”当期转股价钱（即 定，公司已触发“恒辉转债”的有条件赎回条件。      三、赎回实验安排   凭据《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“恒辉转债”的赎回价 格为 100.19 元/张（含税），计较历程如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息   B：指本次刊行的可改动公司债券合手有东说念主合手有的将被赎回的可改动公司债券 票面总金额，即 100 元/张；   i：指可改动公司债券曩昔票面利率，即 0.20%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 8 月 21 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 8 月 1 日）止的实质日期天数 345 天（算头不算尾）。   每张债券应计利息=100×0.20%×345÷365=0.19 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张（含 税）   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司永诀合手有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   畛域 2025 年 7 月 31 日（赎回登记日）收盘后，在中国结算登记在册的合座 “恒辉转债”合手有东说念主。   （1）公司将在赎回日前每个交游日泄漏一次赎回教唆性公告，通知“恒辉 转债”合手有东说念主本次赎回的关连事项。   （2）“恒辉转债”自 2025 年 7 月 29 日起住手交游。   （3）“恒辉转债”自 2025 年 8 月 1 日起住手转股。   （4）2025 年 8 月 1 日为“恒辉转债”赎回日，公司将全额赎回畛域赎回登 记日（2025 年 7 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的“恒辉转债”。本次赎 回完成后，“恒辉转债”将在深交所摘牌。   （5）2025 年 8 月 6 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2025 年 8 月 8 日为赎回款到达“恒辉转债”合手有东说念主资金账户日，届时“恒辉转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“恒辉转债”合手有东说念主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回实现后 7 个交游日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （7）终末一个交游日可转债简称：Z 辉转债   辩论部门：公司证券法务部   辩论地址：江苏省如东县经济设置区金沙江路 128 号   策动电话：0513-69925999 转分机 8088 或 8089   策动邮箱：ir@hhglove.com   四、公司实质限度东说念主、控股鼓舞、合手股 5%以上鼓舞、董事、监事、高等管 理东说念主员在赎回条件满足前的六个月内交游“恒辉转债”的情况   经公司自查，公司实质限度东说念主、控股鼓舞及公司董事姚海霞女士、王咸华先 生、王鹏先生相等一致活动东说念主南通钥诚股权投资中心（有限搭伙），董事、副总 司理、董事会通知张武芬女士，副总司理王双成先生、副总司理王景景女士在“恒  辉转债”赎回条件满足之日（2025 年 7 月 10 日）前六个月内存在交游“恒辉转  债”的情况，具体如下：                   期初合手罕见量       时代买入数目   时代卖出数目      期末合手罕见量 合手有东说念主称号   合手有东说念主身份                     （张）          （张）     （张）         （张）         实质限度东说念主、控  姚海霞               1,719,600     0      1,719,600     0         股鼓舞、董事         实质限度东说念主、控  王咸华               687,800       0       687,800      0         股鼓舞、董事长         实质限度东说念主、控  王 鹏               687,800       0       687,800      0         股鼓舞、董事 南通钥诚股 实质限度东说念主、控 权投资中心  股鼓舞的一致      343,920       0       343,920      0 （有限搭伙）  活动东说念主         董事、副总经  张武芬                5,846        0        5,846       0         理、董事会通知  王双成     副总司理       2,108        0        2,108       0  王景景     副总司理       1,444        0        1,444       0  悉数        -       3,448,518     0      3,448,518     0    除上述情形外，公司其他合手股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等惩办东说念主  员不存在赎回条件满足前的六个月内交游“恒辉转债”的情况。    五、其他需评释的事项  进行转股申报，具体转股操作提议可转债合手有东说念主在申报前辩论开户证券公司。  小单元为 1 股；吞并交游日内屡次申报转股的，将合并计较转股数目。可转债合手  有东说念主央求改动成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及改动为 1 股的可转债余额，  公司将按照深交所等部门的关联法例，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个交游日  内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期移交利息。  申报后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权益。    六、备查文献 前赎回“恒辉转债”的核查看法》。 可改动公司债券的法律看法》。  特此公告。                      江苏恒辉安防股份有限公司                            董事会